PREGUNTAS
FRECUENTES

SIGMA QUANT DESK es una plataforma de análisis cuantitativo para inversores independientes. Integra modelos de régimen de mercado (HMM), forecasting de volatilidad (GARCH), señales ML, journal de trades, calculadora FIRE e independencia financiera, comparadores de instrumentos chilenos y simulador Monte Carlo — todo en un único dashboard.

El dashboard incluye: HUD de señales en vivo, Journal de trades con importación CSV de Binance Futures, Portafolio consolidado (IBKR, Binance Spot/Futures, Fintual, Santander, Cash), calculadora FIRE, simulador Monte Carlo, Diagnosticador de riesgo, Motor de decisión cuantitativo, comparadores de ETFs / Fondos Mutuos / Renta Fija, tracker de LP DeFi, calculadora de impuestos chilenos (IGC) e Ingresos Pasivos.

No. Toda la plataforma opera desde el navegador sin necesidad de código. Los modelos corren en nuestra infraestructura y los resultados se presentan en dashboards listos para leer e interpretar.

Cubrimos múltiples clases de activos: criptomonedas (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, ARB y más vía Binance), renta variable global (S&P 500, Nasdaq, ETFs sectoriales), renta fija chilena (DAP, BCP, BCU), fondos mutuos (integración CMF/Fintual), Liquidity Pools DeFi (Uniswap v3, PancakeSwap v3) y pares forex.

A diferencia de plataformas generalistas, SIGMA QUANT DESK está construido específicamente para traders e inversores activos que también planifican su independencia financiera. Combina análisis cuantitativo de grado institucional con herramientas de planificación personal (FIRE, Monte Carlo, Tax) y gestión de portafolio multi-plataforma, todo sincronizado entre secciones.

En la sección Journal, haz clic en "SELECCIONAR CSV" y sube el archivo exportado desde Binance Futures (Transaction History → Realized PNL → Export). El parser reconstruye automáticamente cada trade agrupando los eventos de PNL realizados por par, calculando entry, exit, tamaño y resultado.

Sí. El formulario de entrada manual acepta trades de cualquier exchange o activo: par, lado (LONG/SHORT), precio de entrada, precio de salida, tamaño en USD, stop-loss, take-profit y notas. Los trades manuales se guardan en Supabase y son equivalentes a los importados por CSV para todos los análisis.

Win Rate, P&L total, mejor y peor trade, tamaño promedio, Profit Factor, Sharpe aproximado (desde PnL diario × √252), Max Drawdown acumulado y Win Streak actual. Estos datos se sincronizan automáticamente con el Hero de la landing, la sección Perfil y el Diagnosticador.

Sí, en dos formatos. "↓ CSV" descarga todos los trades en formato tabla compatible con Excel. "↓ PDF REPORT" genera un reporte A4 con header Sigma, grid de 6 KPIs coloreados y tabla de los últimos 20 trades con colores WIN/LOSS, listo para compartir o archivar.

Las API keys son opcionales y se usan para mostrar en tiempo real tus posiciones abiertas de Futures y balances de Spot en la sección Portafolio. Sin ellas, el portafolio funciona igualmente con valores ingresados manualmente.

Solo permisos de lectura: "Enable Reading" para Spot y "Enable Futures" para ver posiciones de Futuros. Nunca actives "Enable Withdrawals" ni "Enable Spot & Margin Trading". Recomendamos además restringir las keys a la IP del servidor para mayor seguridad.

Las API keys se almacenan cifradas en Supabase bajo tu user_id con Row Level Security activado — ningún otro usuario puede acceder a ellas. Las claves nunca se exponen en el frontend ni en logs del servidor. La firma de cada request a Binance ocurre exclusivamente en el servidor.

Completamente. La mayoría de las herramientas (Journal manual, FIRE, Monte Carlo, Comparadores, Tax, Motor de Decisión) funcionan de forma independiente sin ninguna API key de Binance.

Todos los modelos pasan por walk-forward out-of-sample testing con ventanas de entrenamiento y validación estrictamente separadas. Publicamos las métricas completas (accuracy, Sharpe OOS, MAE) y los periodos de backtest en la documentación de cada modelo dentro de la sección Modelos.

No. Ninguna señal cuantitativa garantiza resultados futuros. Los modelos estadísticos tienen edge probabilístico, no certeza. SIGMA QUANT DESK provee herramientas analíticas; la decisión de inversión y la gestión del riesgo son siempre responsabilidad del usuario.

El HMM-01 (Regime Detector) y el GARCH-02 (Vol Forecaster) se recalculan diariamente al cierre del mercado americano. El XGB-03 (Momentum Score) se actualiza intraday cada 4 horas. El Motor de Decisión completo se refresca automáticamente cada 30 minutos desde el dashboard.

El Motor de Decisión es el engine cuantitativo principal de Sigma. Analiza retornos históricos de cripto (Binance), ETFs y renta fija (Yahoo Finance), detecta el régimen de mercado actual (LATERAL / TRENDING / VOLATILE) y genera una asignación de portafolio optimizada para tres perfiles: Retail, Trader e Institucional.

FIRE (Financial Independence, Retire Early) es una metodología basada en la Regla del 4%: si acumulas 25 veces tus gastos anuales, puedes retirarte viviendo de las ganancias del portafolio. La calculadora de Sigma tiene tres modos: Lean FIRE (gastos mínimos), Barista FIRE (trabajo parcial) y Fat FIRE (holgura total), con proyección de años para alcanzar la meta según tu capital actual, ahorro mensual y retorno estimado.

El simulador genera 2000 trayectorias de patrimonio posibles usando Movimiento Browniano Geométrico (GBM). Puedes ingresar parámetros manualmente o subir tu historial CSV de Binance para usar tus métricas reales (retorno promedio y volatilidad diaria). El resultado muestra los percentiles P10/P50/P90 y la probabilidad de alcanzar tu objetivo FIRE en el horizonte elegido.

Los parámetros de retorno son nominales por defecto. Para usar retornos reales (ajustados por inflación), simplemente resta la inflación esperada de tu retorno anual antes de ingresarlo. Por ejemplo, si esperas 8% nominal y 4% de inflación, ingresa 4% como retorno.

Usamos múltiples fuentes: Binance (precios de cripto en tiempo real vía WebSocket y REST), Yahoo Finance (ETFs, acciones, divisas), CMF Chile (fondos mutuos), BCCh (tasas de política monetaria y BCP/BCU), Stooq (TRM CLP/USD de respaldo). Los datos históricos cubren desde 2 años para crypto hasta 25+ años para renta variable.

Almacenamos únicamente los datos necesarios para operar el servicio. Toda la base de datos corre sobre Supabase con Row Level Security (RLS) activado — cada usuario solo puede ver y modificar sus propios datos. No vendemos información a terceros. Puedes solicitar la eliminación completa de tu cuenta y datos en cualquier momento desde la sección Perfil.

Sí. Tus trades, portafolio, API keys y configuración FIRE son completamente privados. El único contenido que puede ser público son los Setups que eliges publicar voluntariamente en la comunidad desde la sección Perfil — y puedes eliminarlos cuando quieras.

Sí. El dashboard completo — Journal, Portafolio, FIRE, Monte Carlo, Motor de Decisión, Comparadores, HUD, Diagnosticador y todas las herramientas — es de acceso libre para usuarios registrados. No se requiere tarjeta de crédito para crear una cuenta.

Los Reportes son análisis semanales/mensuales curados por el equipo de Sigma: resumen de mercado, señales activas, performance de modelos, análisis cuantitativo y actualización FIRE. Se distribuyen en PDF de alta calidad. Puedes ver los planes disponibles en la sección Reportes.

Sí. El dashboard tiene navegación mobile con barra inferior (HOME / HUD / CARTERA / JOURNAL / FIRE) y todas las secciones están optimizadas para pantallas pequeñas. Para análisis complejos como Montecarlo o comparadores, recomendamos usar desktop para mejor experiencia.

Puedes escribirnos a contacto@sigma-research.io o usar el formulario en la sección Contacto. Respondemos dentro de las 24–48 horas hábiles. Para bugs críticos, puedes reportarlos directamente y los atendemos con mayor prioridad.