// SIGMA QUANT DESK · REPORTE MENSUAL

INTELIGENCIA
CUANTITATIVA
MENSUAL

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QUÉ INCLUYE CADA REPORTE
01RESUMEN DE MERCADO
  • ▸Análisis macro semanal (SPX, NDX, BTC, Gold, DXY)
  • ▸Régimen de mercado actual con modelo HMM
  • ▸Lecturas de VIX, breadth, put/call ratio
  • ▸Narrativa institucional y posicionamiento
02SEÑALES ACTIVAS
  • ▸Posiciones abiertas PRO.MACD v116
  • ▸Señales OB+MACD 4H en crypto
  • ▸Watchlist de setups high-probability
  • ▸Entry, stop y target para cada señal
03PERFORMANCE MENSUAL
  • ▸Equity curve actualizada por modelo
  • ▸P&L mensual y acumulado
  • ▸Win rate, Sharpe y drawdown del mes
  • ▸Comparativa vs. benchmark (SPX, BTC)
04ANÁLISIS CUANTITATIVO
  • ▸Rotación sectorial por factores PCA
  • ▸Momentum score Top 20 acciones S&P 500
  • ▸Anomalías estadísticas detectadas (z-score)
  • ▸Correlaciones y cambios de régimen macro
05FIRE & PLANNING
  • ▸Actualización mensual de la calculadora FIRE
  • ▸Optimización de cartera por plataforma
  • ▸Tax-loss harvesting opportunities
  • ▸Proyección Monte Carlo rolling 12M
06MODELO DEL MES
  • ▸Deep-dive en uno de los modelos cuantitativos
  • ▸Parámetros, lógica y validación estadística
  • ▸Out-of-sample test results
  • ▸Ideas de mejora y próximas versiones
“Las señales de PRO.MACD me dieron un +31% en Q3 mientras el mercado lateral. El reporte mensual es lo más denso que he leído fuera de una tesis doctoral.”
C.V.
Trader independiente, Santiago
“Empecé con el simulador FIRE y en 3 meses ajusté completamente mi estrategia de ahorro. Recomiendo el plan anual, es fácilmente lo mejor que he pagado este año.”
M.R.
Ingeniero, Buenos Aires
“El análisis de régimen HMM es lo que buscaba. Finalmente tengo un framework riguroso para decidir cuándo operar y cuándo quedarme en cash.”
A.L.
Data Scientist, Bogotá
PREGUNTAS FRECUENTES
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